حمایت و مقاومت ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمي هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم مي رسند .در بازارهای اقتصادی، قیمت ها توسط عرضه (به سمت پائین ) و تقاضای (به سمت بالا )بیش از حد هدایت مي شوند .عرضه با کاهش قیمت ها ، فروشندگان و فروش هم ردیف است ؛ تقاضا با افزایش قیمت ها (Bearish) ، خریداران و خرید هم ردیف است .این (Bullish).هر گاه تقاضا افزایش یابد قیمتها بالا مي روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت ها پائین مي آیند .
مقاومت:
سطح مقاومت یا همان سقف قیمتی ، محوطه هایی را نشان می دهد که در آن تمایل به فروش بالا است و از فشار خرید بیشتر است. معامله گران مایلند در این سطح اقدام به فروش کنند و زمانیکه قیمت به این محوطه می رسد دارائی مورد نظرشان را به فروش برسانند.
خط مقاومت همیشه پایدار نمي ماند و افزایش قیمت به بالای این خط نشان دهنده ی غلبه ی خریداران بر فروشندگان است .افزایش قیمت به بالای این سطح نشان دهنده ی یك تمایل جدید به خرید و /یا انگیزه ی کمتر برای فروش است .شکست خط مقاومت و اوج های جدید قیمت نشان مي دهد که خریداران توقعات خود را بالا برده اند و حاضرند باز هم به قیمتهای بیشتری بخرند .بعلاوه فروشندگان تا زمانیکه قیمتها به بالای خط مقاومت و بیش از اوج قبلي صعود نکنند وادار به فروش نخواهند شد .وقتي خط مقاومت شکسته شود باید یك خط مقاومت جدید در سطح بالاتری ایجاد شود
معمولا سطوح مقاومت بالاتر از قیمت جاری هستند، اما خرید و فروش نزدیك به سطح مقاومت نیز غیرعادی نمي باشد . بعلاوه تغییرات قیمت ممکن است ناپایدار باشد و بعضي اوقات به بالای سطح مقاومت صعود کند .بعضي اوقات منطقي بنظر نمي رسد اگر بخاطر اینکه معامله با قیمت یك هشتم بالای سطح مقاومت صورت گرفته است تصور کنیم که خط مقاومت شکسته شده است . بدین دلیل برخي از سرمایه گزاران و معامله گران منطقه مقاومت را تشکیل مي دهند .
حمایت:
سطح حمایت، محوطه هایی را نشان می دهد در آنها تمایل به خرید بالا است و از فشار فروش بیشتر است. قیمت در این سطح برای خرید بسیار جذاب است و اکثر معامله گران در زمانیکه قیمت به یک سطح حمایت می رسد اقدام به خرید می نمایند.
خط حمایت همیشه پایدار نمي ماند و شکسته شدن قیمت به زیر این خط نشان دهنده ی غلبه ی فروشندگان بر خریداران است .سقوط قیمت به زیر این سطح نشان دهنده یك تمایل جدید به فروش و /یا انگیزه ی کمتر برای خرید است .شکست خط حمایت و حضیض های جدید قیمت نشان مي دهد که فروشندگان توقعات خود را پائین آورده اند و حاضرند بازهم به قیمتهای کمتری بفروشند .بعلاوه خریداران تا زمانیکه قیمتها به زیر خط حمایت و کمتر از حضیض قبلي سقوط نکند ، وادار به خرید نخواهند شد . وقتي خط حمایت شکسته شود باید یك خط حمایت جدید در سطح پایین تری ایجاد شود .
معمولا سطوح حمایت پایین تر از قیمت جاری هستند، اما خرید و فروش نزدیك به سطح حمایت نیز غیرعادی نمي باشد . تجزیه و تحلیل فني ، یك علم دقیق نمي باشد و گاهي اوقات تعیین سطح حمایت دقیق مشکل است .بعلاوه تغییرات قیمت ممکن است ناپایدار باشد و بعضي اوقات به زیر سطح حمایت سقوط کند .بعضي اوقات منطقي به نظر نمي رسد اگر بخاطر اینکه معامله با قیمت یك هشتم زیر سطح حمایت صورت گرفته است تصور کنیم که خط حمایت شکسته شده است .بدین دلیل برخي از سرمایه گذاران و معامله گران منطقه حمایت را تشکیل مي دهند
تبدیل مقاومت به حمایت:
صعود قیمت به بالای سطح مقاومت ، تغییر در عرضه و تقاضا را نشان مي دهد . شکست مقاومت ثابت مي کند که نیروهای تقاضا ، نیروهای عرضه را در هم شکسته اند .اگر قیمت به همین سطح بازگردد افزایش تقاضا مشخص است.
هنگامی که قیمت به زیر سطح حمایت سقوط کند ، سطح حمایت شکسته شده مي تواند تبدیل به مقاومت شود .شکست حمایت ، نشان دهنده ی غلبه ی نیروی های عرضه بر نیروهای تقاضا است .بنابراین اگر قیمت به همین سطح برگردد کاهش عرضه مشخص است
به طور کل این یک اصل مهم است تبدیل مقاومت به حمایت وبرعکس.
مناطق حمایتی و مقاومتی: برخی زمان ها به علت دقیق نبودن تحلیل تکنیکال سطوح حمایتی و مقاومتی تبدیل به مناطق حمایتی و مقاوتی می شوند که ان ها را باید از گذشته نمودار تشخیص داد .
در نهایت 2 نکته اساسی: 1- دو بر خورد برای رسو یک محدوده حمایتی کافیست اما از دو برخورد به بعد به ازای هر برخورد اعتبار سطح افزایش می یابد و هر چه اعتبار سطح بیشتر باشد شکسته شدن ان سخت تر است. 2- هیچ گاه سطوح حمایتی یا مقاومتی از بین نمی رود این جمله به این معناست که اگر یک محدوده مقاومتی یک سال پیش وجود داشته و در حال حاضر قیمت مجدد به ان سطح رسیده ان سطح از اعتبار بر خوردار است. موفق باشید – علیرضا محمدی
